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Lexikon zur öffentlichen Haushalts- und Finanzwirtschaft
Liquiditätsmanagement
Als Liquiditätsmanagement bezeichnet man die
Steuerung der
liquiden Mittel einer Organisation (z.B.
Gebietskörperschaft, (öffentliches) Unternehmen). Das Liquiditätsmanagement hat sicherzustellen, dass einerseits die
Zahlungsfähigkeit der Organisation jederzeit gewährleistet ist und andererseits möglichst hohe
Zinseinnahmen/-erträge generiert werden bzw. unnötige Zinsbelastungen vermieden werden.
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